Створення звіту

Створення звіту

На головній формі натисніть Кнопку "Створення звіту" (мал.4). Введіть руками або за допомогою календаря початкову і кінцеву дати звіту .

Натисніть Кнопку "Створення файлу звіту".

Виправте помилки, якщо вони будуть, користуючись підказками які з'являються на жовтих полях.

Нагадуємо: для того, аби запис був включений до звіту необхідно і достатньо, щоб дата в полі "Дата звіту" на формі "Операція" і на формі "РезервТЦП" попадала в проміжок початкової "З" і кінцевої "По" дати звіту які ви вказуєте на формі "Створення звіту"

мал.4

Після виконання перевірки помилок за допомогою Кнопок "довідка 1.Х" (мал.5) переглянте і надрукуйте довідки. (Додана перевірка клієнт - торговець ЦП)

мал.5

Натисніть Кнопку "Відкриті позиції". Програма проведе розрахунок відкритих позицій і виведе його результати (мал.6) в табличному та графічному вигляді.

мал.6

Розрахунок проватиться на кожен день. Кнопка "Три рази на місяць" виведе вам в таблиці значення на кожне 10 число періоду.

Закрийте форму.

Натисніть Кнопку "Резерв" (мал.5)

Відкриється ніша з перемикачем і Кнопкою"Розрахунок резерву"

На перемикачі (мал.7) необхідно вибрати спосіб, за яким обраховується ліквідність.

мал.7

Спосіб Кожний папір. - при обрахуванні ліквідності береться кожен придбаний ЦП, визначається яка ціна більша - номінальна чи балансова і по більшій обраховується.

Спосіб Кожен день - при обрахуванні ліквідності беруться всі папери придбані за день, визначається середнє арифметичне їх балансової вартості і середнє арифметичне їх номінальної вартості. Визначається що більше. І обрахування ведеться або по номінальній вартості або по балансовій.

Спосіб по номіналу - обрахування ліквідності проводиться лише по номінальній вартості.

Спосіб тільки по балансовій - обрахування ліквідності проводиться лише по балансовій вартості.

Оскільки за законом "Про цінні папери" ліквідність має розраховуватись за "...більшою продажною або номінальною вартістю цінних паперів..." і поки що чітких тлумачень з цього приводу не зроблено ви можете використовувати перших два способи. При цьому з початку ви ще маєте обрати метод "Перший прийшо - Перший пішов" чи "Перший прийшов - Останній пішов". На початку року ви повинні сповістити про свій вибір Комісію і до кінця року змінювати способи розрахунку не можна.

Два останні способи: "по номіналу" та "тільки по балансовій" лишились тільки для наглядності.

Вибравши спосіб натисніть Кнопку "Розрахунок резерву".

Програма проведе розрахунок резерву.

Якщо при розрахунку виявиться, що ви намагаєтесь продати папери яких не купували, або на конкретну дату у вас не вистачає конкретних паперів для продажу, вам про це буде виведено відповідну форму. Виправивши помилки необхідно повторити створення звіту.

- і виведе форму (мал.8) зі списком паперів які у вас є на сьогодняшій день.(Тобто, якщо ви ввели операції наступного звітнього періоду які не потрапили до цього звіту, вони однаково будуть в цьому списку.)

Бажано звірити цю таблицю з фактичним станом речей, оскільки така ж табличка ведеться в Комісії. І дуже бажано, аби вони співпадали.

При натисканні кнопок ліворуч на таблиці відкриються форми із списками угод і записів в РезервТЦП по данному емітенту. (мал.9)

Виберіть запис, що вас цікавить і двічі натисніть на кнопку мишки. Відкриється відповідна картка Операції або резерву.

Натисніть Кнопку "Дані про Резерв" або просто клацніть мишкою по графіку.

мал.8

мал.9

Програма виведе форму (мал.10)

мал.10

Натиснувши Кнопку "Довідка розрахунку ліквідності F_F (Дод.2)" отримаєте відповідну довідку за способом "Перший прийшов - Перший пішов"

Натиснувши Кнопку "Довідка розрахунку ліквідності F_L (Дод.2)" отримаєте відповідну довідку за способом "Перший прийшов - Останній пішов"

Закрийте форми розрахунку резерву.

Вставте в дисковод дискету з попередньо записаним туди файлом db1.mdb

На формі "Створення звіту" (мал.5) натисніть Кнопку "Оk".

Продивіться, а якщо потрібно - надрукуйте за допомогою Кнопки " Емітенти відсутні в довіднику" (мал.5) список емітентів які потрібно буде підтвердити в Комісії.

Вийміть дискету, завірте папери і йдіть до Комісії здавати звіт.